Unterlagen vorbereiten

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• Alle im Monat ausgestellten Verkaufsrechnungen sammeln
• Alle Lieferanten- und Ausgabenbelege sammeln
• Das Geschäftskonto mit den Buchhaltungsunterlagen abgleichen
• Kreditkartenabrechnungen abgleichen
• Offenen Kundenzahlungen nachgehen

Buchhaltung

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• Alle Transaktionen im Buchhaltungssystem erfassen
• Ausgaben für die Berichterstattung korrekt kategorisieren
• Abschreibungen berechnen und erfassen, falls zutreffend
• Salden von Forderungen und Verbindlichkeiten prüfen
• Gehaltsbuchungen für den Monat verbuchen

Auswertung

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• Eine Gewinn- und Verlustrechnung für den Monat erstellen
• Die tatsächlichen Ergebnisse mit Budget oder Prognose vergleichen
• Den Cashflow für den kommenden Monat prüfen
• Falls zutreffend, den Lagerbestand zählen
• Offene Kredite oder Schuldenzahlungen überprüfen

Abschluss

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• Finanzunterlagen sichern und Berichte exportieren
• Erforderliche monatliche Steuermeldungen einreichen Die Anforderungen variieren je nach Land, zum Beispiel Umsatzsteuervoranmeldungen.
• Die Finanzübersicht mit Stakeholdern oder der Steuerberatung teilen
• Die Unterlagen des Monats in einem beschrifteten Ordner archivieren
• Ziele oder Anpassungen für den nächsten Monat festlegen