Cierre contable mensual
Una lista recurrente para conciliar cuentas y cerrar la contabilidad cada mes.
Repasa esta lista cada mes en el mismo momento para mantener las finanzas al día.
Marca los elementos a medida que avanzas. Tu progreso solo se guarda en este navegador.
Preparar los registros
-
Reúne todas las facturas de venta emitidas durante el mes
-
Reúne todos los recibos de proveedores y gastos
-
Concilia la cuenta bancaria del negocio con tus registros
-
Concilia los extractos de la tarjeta de crédito
-
Reclama los pagos de clientes pendientes
Contabilidad
-
Registra todas las transacciones en el sistema contable
-
Clasifica correctamente los gastos para los informes
-
Calcula y registra la amortización si corresponde
-
Revisa los saldos de cuentas por cobrar y por pagar
-
Registra los asientos de nómina del mes
Revisión
-
Genera la cuenta de pérdidas y ganancias del mes
-
Compara los resultados reales con el presupuesto o la previsión
-
Revisa el flujo de caja previsto para el próximo mes
-
Comprueba el inventario si corresponde
-
Revisa préstamos o pagos de deuda pendientes
Cierre
-
Haz copia de seguridad de los registros financieros y exporta los informes
-
Presenta las declaraciones fiscales mensuales requeridas Los requisitos varían según el país, como las declaraciones de IVA.
-
Comparte el resumen financiero con los interesados o tu asesor contable
-
Archiva los documentos del mes en una carpeta etiquetada
-
Fija objetivos o ajustes para el próximo mes