Préparer les documents

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• Rassembler toutes les factures de vente émises dans le mois
• Rassembler tous les reçus de fournisseurs et de dépenses
• Rapprocher le compte bancaire professionnel avec les enregistrements
• Rapprocher les relevés de carte de crédit
• Relancer les paiements clients en retard

Comptabilité

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• Enregistrer toutes les transactions dans le logiciel comptable
• Catégoriser correctement les dépenses pour le reporting
• Calculer et enregistrer les amortissements si applicable
• Vérifier les soldes des comptes clients et fournisseurs
• Passer les écritures de paie du mois

Analyse

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• Générer le compte de résultat du mois
• Comparer les résultats réels au budget ou aux prévisions
• Vérifier la trésorerie prévue pour le mois suivant
• Vérifier les niveaux de stock si applicable
• Passer en revue les prêts ou remboursements de dettes en cours

Clôture

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• Sauvegarder les documents financiers et exporter les rapports
• Effectuer les déclarations fiscales mensuelles requises Les obligations varient selon le pays, par exemple les déclarations de TVA.
• Partager le résumé financier avec les parties prenantes ou le comptable
• Archiver les documents du mois dans un dossier étiqueté
• Fixer les objectifs ou ajustements pour le mois suivant