Clôture mensuelle de l'entreprise
Une liste récurrente pour rapprocher les comptes et clôturer les livres chaque mois.
Suivez cette liste au même moment chaque mois pour garder des finances précises.
Cochez les éléments au fur et à mesure. Votre progression n’est enregistrée que dans ce navigateur.
Préparer les documents
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Rassembler toutes les factures de vente émises dans le mois
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Rassembler tous les reçus de fournisseurs et de dépenses
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Rapprocher le compte bancaire professionnel avec les enregistrements
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Rapprocher les relevés de carte de crédit
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Relancer les paiements clients en retard
Comptabilité
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Enregistrer toutes les transactions dans le logiciel comptable
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Catégoriser correctement les dépenses pour le reporting
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Calculer et enregistrer les amortissements si applicable
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Vérifier les soldes des comptes clients et fournisseurs
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Passer les écritures de paie du mois
Analyse
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Générer le compte de résultat du mois
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Comparer les résultats réels au budget ou aux prévisions
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Vérifier la trésorerie prévue pour le mois suivant
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Vérifier les niveaux de stock si applicable
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Passer en revue les prêts ou remboursements de dettes en cours
Clôture
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Sauvegarder les documents financiers et exporter les rapports
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Effectuer les déclarations fiscales mensuelles requises Les obligations varient selon le pays, par exemple les déclarations de TVA.
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Partager le résumé financier avec les parties prenantes ou le comptable
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Archiver les documents du mois dans un dossier étiqueté
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Fixer les objectifs ou ajustements pour le mois suivant